#SandiskInvestorDay

Sandisk entregó resultados sólidos. Los inversores estaban mirando a otro lado. En papel, los últimos resultados de Sandisk parecían impresionantes. La compañía reportó ingresos en el cuarto trimestre del año fiscal 2026 de 8,97 mil millones de dólares y un BPA ajustado de 39,25 $, superando las expectativas de los analistas en ambos indicadores. La dirección también amplió su programa de recompra de acciones en 14 mil millones de dólares, llevando la autorización total restante para recompras a 15,5 mil millones de dólares. Sin embargo, las acciones bajaron después del cierre. La razón no fue el trimestre que acaba de terminar. Fue el trimestre que viene. La previsión de ingresos para el primer trimestre del año fiscal 2027 de Sandisk, de 10,3 a 10,8 mil millones de dólares, quedó por debajo del consenso en el punto medio, recordando a los inversores que las expectativas en torno a la infraestructura de AI siguen siendo excepcionalmente altas. La reacción destaca un cambio importante en los mercados tecnológicos. Las empresas son cada vez más juzgadas menos por lo que han entregado y más por si pueden mantener el crecimiento durante los próximos trimestres. Para los fabricantes de memoria, el debate también se ha vuelto más matizado. La demanda de almacenamiento para AI y flash de alta velocidad sigue siendo fuerte, pero los inversores se preguntan si los precios pueden mantenerse elevados a medida que la oferta se expande gradualmente. En el mercado actual, superar las expectativas en resultados llama tu atención. La previsión futura determina tu valoración. ¿Crees que la demanda impulsada por AI seguirá apoyando valoraciones premium para las empresas de memoria, o las expectativas se están volviendo demasiado optimistas? Comparte tus pensamientos abajo 👇 #SandiskInvestorDay

Las acciones de memoria de IA se estabilizan — ¿Fluirá el capital de nuevo hacia las criptomonedas? Tras semanas de fuertes tomas de ganancias, las acciones de memoria de IA comienzan a estabilizarse. Empresas como $SNDK y $SKHYNIX experimentaron correcciones bruscas mientras los inversores cuestionaban si el gasto en infraestructura de IA podría desacelerarse. Sin embargo, desarrollos recientes sugieren que la historia de crecimiento a largo plazo de la IA sigue intacta. La demanda de los hyperscalers —incluyendo Microsoft, Amazon, Google y Meta— continúa expandiendo los centros de datos de IA y la infraestructura informática de próxima generación. La Memoria de Alta Ancho de Banda (HBM), DRAM y NAND siguen siendo esenciales para los servidores de IA, mientras que las limitaciones de suministro continúan apoyando los fundamentos de la industria. $SKHYNIX, uno de los principales proveedores mundiales de HBM, sigue siendo un gran beneficiario del crecimiento de la IA. A medida que aumenta la demanda de GPUs avanzadas para IA, la empresa está bien posicionada para beneficiarse de las crecientes necesidades de memoria. Mientras tanto, se espera que $SNDK se beneficie de la recuperación en el almacenamiento empresarial y del próximo ciclo de inversión en IA. La reducción en la venta masiva de acciones de memoria de IA refleja una mejora en la confianza en los activos de crecimiento. Históricamente, cuando el capital regresa a los líderes tecnológicos, el apetito por el riesgo se fortalece en los mercados globales. Ese cambio es significativo para las criptomonedas. Un Nasdaq más fuerte y un sector de semiconductores en recuperación suelen animar a los inversores a aumentar la exposición a activos de mayor riesgo. En este entorno, $BTC típicamente atrae capital institucional, mientras que $ETH podría superar el rendimiento a medida que los flujos de inversión se dirigen hacia la infraestructura blockchain y temas de crecimiento a largo plazo. Los inversores deben seguir monitoreando la inflación en EE.UU., los rendimientos del Tesoro y las perspectivas de política de la Reserva Federal. Si las condiciones macroeconómicas permanecen favorables mientras las acciones de IA recuperan impulso, la liquidez global podría fluir cada vez más tanto hacia Wall Street como hacia el mercado cripto. En resumen, la estabilización de $SKHYNIX y $SNDK puede ser una señal temprana de que la confianza está regresando a los sectores de crecimiento, potencialmente convirtiéndose en otro catalizador tanto para las acciones como para los activos digitales. #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn #Alphabet25BBond $BTC $ETH $SKHYNIX

#SandiskInvestorDay Todas las miradas están puestas en mientras el Día del Inversor pone el foco en uno de los temas más importantes en tecnología: el creciente valor del almacenamiento de datos en la era de la AI. La AI no es solo una historia sobre GPUs y potencia de cálculo. Cada modelo de AI genera, procesa y almacena enormes cantidades de datos, y eso hace que la NAND de alto rendimiento, los SSD y las soluciones avanzadas de almacenamiento sean cada vez más críticas. 🚀 Por qué SanDisk importa La próxima fase de la infraestructura de AI requerirá almacenamiento más rápido, denso y eficiente. Desde centros de datos hiperescalables hasta sistemas empresariales, smartphones y PCs, la cantidad de datos que se crean sigue aumentando. Eso crea una oportunidad potencialmente poderosa a largo plazo para las empresas de almacenamiento. En el Día del Inversor, los inversores estarán atentos a la perspectiva de la dirección sobre: • Demanda de AI y centros de datos • Crecimiento de SSD empresariales • Precios y condiciones de suministro de NAND • Tecnología de almacenamiento de próxima generación • Expansión de capacidad y gasto de capital • Márgenes y rentabilidad • Flujo de caja libre y retornos para accionistas 📈 La imagen más amplia El auge de la AI está creando una cadena masiva de infraestructura. Los chips procesan los datos, las redes los trasladan y el almacenamiento los mantiene disponibles. Eso significa que el almacenamiento podría convertirse en un beneficiario cada vez más importante del gasto de capital en AI. Pero los inversores también deben vigilar el otro lado de la ecuación. Los mercados de memoria y NAND son cíclicos, y los precios, inventarios y la disciplina de suministro pueden tener un gran impacto en las ganancias. Así que la verdadera pregunta no es simplemente si la demanda de AI está creciendo. La pregunta es cuánto de ese crecimiento puede traducirse en ingresos sostenibles, márgenes más fuertes y valor a largo plazo para los accionistas de SanDisk. Si la dirección ofrece una perspectiva de crecimiento sólida y demuestra confianza en la demanda de almacenamiento impulsada por AI, el Día del Inversor podría convertirse en un catalizador importante para la acción. 🔥 La AI necesita computación. La AI necesita memoria. Y la AI necesita almacenamiento. #SNDK #SanDisk #InvestorDay #AI #ArtificialIntelligence #NAND #SSD #Semiconductors #DataCenters #TechStocks #Investing #StockMarket

Acciones del índice S&P 500 que se han duplicado o más hasta ahora este año 🥇 SanDisk $SNDK: +410.7% 🟢 🥈 Dell $DELL: +260.5% 🟢 🥉 Micron $MU: +207.5% 🟢 Seagate $STX: +195.1% 🟢 Intel $INTC: +175.5% 🟢 Marvell $MRVL: +157.4% 🟢 Western Digital $WDC: +152.1% 🟢 Lumentum $LITE: +141.5% 🟢 AMD $AMD: +125.7% 🟢 Hewlett Packard $HPE: +121.6% 🟢 Applied Materials $AMAT: +109.8% 🟢 Coherent $COHR: +105.4% 🟢 Fortinet $FTNT: +101.0% 🟢 Flex $FLEX: +100.8% 🟢 Moderna $MRNA: +100.6% 🟢

🚨 Todos los ojos en el Día del Inversor de SanDisk – 13 de agosto $SNDK tiene previsto celebrar su Día del Inversor el 13 de agosto, y el evento podría ser un catalizador clave para la acción. 🔍 Temas que se esperan discutir: • Hoja de ruta del producto HBF (High-Bandwidth Flash) • Cronograma de comercialización • Tecnología BiCS10 3D NAND • Planes de expansión de capacidad SSD • Acuerdos a largo plazo con clientes y proveedores 💡 Por qué es importante HBF es la tecnología de almacenamiento de próxima generación de SanDisk, diseñada para cerrar la brecha entre la memoria HBM costosa y los SSD tradicionales. Si se comercializa con éxito, podría desempeñar un papel importante en la infraestructura de IA al mejorar el rendimiento de datos para grandes cargas de trabajo de IA. Mientras tanto, BiCS10 representa la última generación de tecnología 3D NAND, ofreciendo mayor densidad de almacenamiento y mejor eficiencia para centros de datos enfocados en IA. 📉 A pesar de reportar ganancias mejores de lo esperado, las acciones de $SNDK siguen muy por debajo de los máximos recientes tras una guía futura más débil que afectó el sentimiento de los inversores. La mayor pregunta ahora es si la dirección puede proporcionar una hoja de ruta clara para la comercialización de HBF. Una estrategia convincente podría mejorar la confianza del mercado y apoyar una reevaluación de la acción. Si la hoja de ruta carece de claridad, los inversores podrían mantenerse cautelosos a pesar del progreso tecnológico de la empresa. El 13 de agosto podría ser un día importante para $SNDK. 👀 #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

$SNDK SanDisk celebrará su Día del Inversor el 13 de agosto. ¿Qué se discutirá en este Día del Inversor? Según el programa oficial, comienza a las 9 AM hora del Este el jueves 13 de agosto. Los temas principales incluyen: hoja de ruta del producto HBF, cronograma de comercialización, tecnología BiCS10 3D NAND, planes de expansión de capacidad SSD y contratos de suministro a largo plazo. ¿Qué es HBF? HBF es una nueva tecnología de almacenamiento lanzada conjuntamente por SanDisk y SK Hynix, posicionada entre HBM y los SSD tradicionales. HBM es demasiado caro y tiene poca capacidad, los SSD son demasiado lentos con ancho de banda insuficiente, y HBF encaja justo en el medio — usando apilamiento de NAND flash, 8 o 16 capas apiladas, con un máximo de 512GB por módulo y un ancho de banda de 0.4 a 3.0TB/s. Utiliza una interfaz UCIe, que permite conexión directa a GPU y CPU. Google y Tenstorrent ya se han unido al ecosistema. El objetivo es resolver el problema del "muro de almacenamiento" en la inferencia de IA — a medida que los modelos crecen, no importa cuán potente sea la GPU, es inútil si no se puede alimentar con datos. ¿Qué es BiCS10? BiCS10 es la décima generación de 3D NAND desarrollada conjuntamente por SanDisk y Kioxia, con 332 capas apiladas, versión QLC, densidad de bits aumentada en aproximadamente un 59% en comparación con la generación anterior. Las muestras se entregarán en la segunda mitad del año. Utiliza tecnología de unión de obleas CBA, optimizando circuitos lógicos y matrices de almacenamiento por separado. Presenta alta densidad y bajo consumo de energía, diseñado específicamente para lagos de datos de IA y bases de conocimiento RAG. ¿Por qué es importante? El precio actual de la acción de SanDisk es 1214, una caída del 48% desde el máximo de junio de 2354, con una relación precio-beneficio de aproximadamente 6 veces. El informe de ganancias mostró 8.97 mil millones, superando las expectativas, pero la guía se redujo en 250 millones, lo que hizo que el mercado se volviera negativo de inmediato. El precio objetivo de Citi es 2500, y el precio objetivo promedio de los analistas es 2220. Si el Día del Inversor proporciona una hoja de ruta y un cronograma de comercialización lo suficientemente claros para HBF, el mercado podría revalorizar la acción. Después de todo, las tecnologías duales de HBF y BiCS10 no son mejoras menores. $BTC $ETH $BICO

Aquí está la conclusión: La fuerte caída en el precio de las acciones tras este informe de ganancias es un "asesinato de rendimiento" debido a expectativas de mercado demasiado altas, no porque la historia del almacenamiento AI ya no sea viable. El día del inversor, el día 13, será el escenario donde SanDisk abordará directamente todas las dudas. Primero, revisemos este "explosivo informe de ganancias y devastador precio de las acciones." Los ingresos de SanDisk en el cuarto trimestre alcanzaron los 8.965 millones de dólares, un aumento impresionante del 372% interanual. Las ganancias ajustadas por acción fueron de 39,25 dólares, con un margen bruto del 84,6%, superando incluso a NVIDIA. Además, la compañía anunció un plan de recompra de acciones por 14.000 millones de dólares y aseguró ocho contratos a largo plazo por un valor de 93.900 millones de dólares en ingresos garantizados. ¿El resultado? Las acciones cayeron un 12% dos días después del informe de ganancias. La previsión de ingresos para el próximo trimestre fue de 10.550 millones de dólares, lo que no alcanzó la expectativa de Wall Street de 10.800 millones de dólares. El precio de la acción bajó desde un máximo de 2354 dólares en junio hasta alrededor de 1250 dólares, casi reduciéndose a la mitad. ¿De qué tiene miedo exactamente el mercado? Teme que el margen bruto del 84,6% sea una "ilusión cíclica" debido al aumento de precios de NAND, y teme que el aumento del precio de NAND en el próximo trimestre se reduzca del 33% al 8%, lo que indica que la fase más rápida de las subidas de precios ha pasado. Sin embargo, los bajistas pasaron por alto algunos hechos clave. Los acuerdos a largo plazo por 93.900 millones cubren más de la mitad del suministro para los próximos cuatro años y cuentan con una garantía financiera de 16.500 millones. Los proveedores de la nube también están ampliando la potencia informática de inferencia AI a nivel mundial. Citigroup refutó las preocupaciones sobre un "pico", afirmando que los inventarios en todos los segmentos de la cadena de suministro son bajos y que la capacidad de producción no puede satisfacer la demanda. En el Día del Inversor 13, el CEO debe explicar tres cosas. ¿Se puede mantener el margen bruto del 84,6%? ¿Pueden los contratos a largo plazo transformar a la empresa de una acción cíclica en una "acción de infraestructura generadora de ingresos"? ¿Cuál es la hoja de ruta específica para la nueva arquitectura HBF y el BI CS8 QLC? $SNDK $BTC $BTC $ETH

🚨 Algo está pasando en Sandisk que los inversores no deberían ignorar. Los insiders de $SNDK han estado vendiendo — y no poco. Esto es lo que destaca: • El CEO David Goeckeler vendió acciones por un valor aproximado de 5,7M $ • El CTO Alper Ilkbahar vendió por unos 9,8M $ • El director Thomas Caulfield vendió por unos 13,4M $ • El CFO Luis Felipe Visoso vendió por unos 2,5M $ • Y otros ejecutivos han vendido millones más Es mucha venta por parte de insiders en torno a la misma empresa. Ahora bien, la venta por parte de insiders no significa automáticamente que $SNDK vaya a bajar. Los ejecutivos venden por muchas razones personales — impuestos, diversificación, liquidez, etc. Pero cuando varios altos cargos están vendiendo cantidades significativas al mismo tiempo, definitivamente es algo que vale la pena vigilar. La gran pregunta es: ¿Los insiders simplemente están tomando beneficios… o están viendo algo que el mercado aún no ha valorado? 👀 Poseedores de $SNDK — ¿estáis preocupados, o es solo una toma de beneficios normal por parte de insiders? #DailyOrbit

LOS INSIDERS DE SANDISK ESTÁN VENDIENDO $SNDK La actividad de venta por parte de insiders ha ido en aumento en Sandisk... 1) El CEO David Goeckeler vendió acciones por un valor de ~$5.7 MILLONES 2) El CTO Alper Ilkbahar vendió ~$9.8 MILLONES 3) El Director Thomas Caulfield vendió ~$13.4 MILLONES 4) El CFO Luis Felipe Visoso vendió ~$2.5 MILLONES 5) Otros ejecutivos han vendido millones más.

📊 La demanda de IA sigue siendo fuerte, pero superar las expectativas se está volviendo mucho más difícil Los últimos resultados del sector de memoria y almacenamiento destacan un cambio importante: la fuerte demanda de IA por sí sola ya no es suficiente para impulsar al alza las acciones. Western Digital reportó alrededor de 3,75 mil millones de dólares en ingresos trimestrales y 3,56 dólares en BPA ajustado, pero las acciones aún sufrieron presión. SanDisk presentó un trimestre igualmente sólido, con aproximadamente 8,97 mil millones de dólares en ingresos. Pero las expectativas ya eran extremadamente altas. Los inversores no solo buscaban resultados sólidos, querían una guía que apuntara a otra aceleración en el crecimiento. Eso nos dice mucho sobre la situación actual del mercado. La pregunta ya no es si la IA impulsará una demanda masiva de memoria y almacenamiento. Esa tesis ya está reflejada en las expectativas. Ahora el mercado quiere saber si los fabricantes pueden mantener: 🔹 Poder de fijación de precios 🔹 Oferta ajustada 🔹 Márgenes en expansión 🔹 Crecimiento sólido y duradero de las ganancias —todo mientras sostienen valoraciones que ya asumen años de expansión agresiva impulsada por la IA. La demanda de IA puede mantenerse fuerte y las acciones aún pueden tener dificultades si las expectativas son aún mayores. #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn #SpaceXShortCovering