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El círculo de criptomonedas se ve mucho peor que el mercado de acciones estadounidense y sigue acelerando hacia abajo.
bitcoin:native alrededor de 65,100, máximo del 21/9 en 87,364, cayó un 25%.
$ETH 1,816, máximo del 21/9 en 2,805, cayó un 35%.
$SOL 72.2, máximo del 27/9 en 124.6, cayó un 42%.
Los tres están por debajo de la media móvil de 200 días, el RSI diario es 21, 21 y 16 respectivamente, $SOL está sobrevendido de manera más severa.
El círculo de criptomonedas es más débil que el mercado de acciones estadounidense porque el dinero está saliendo. El índice del dólar cerró el viernes en 103.41, un máximo de 52 semanas; el bono del Tesoro a 10 años está en 5.15%; el aumento de tasas en diciembre ya está prácticamente decidido. En este entorno, los activos más sensibles a la liquidez son los primeros en ser retirados. Según datos de Glassnode, en los últimos 30 días la oferta principal de stablecoins disminuyó en más de diez mil millones de dólares, y hay cada vez menos dinero disponible para comprar en el mercado.
Soportes:
bitcoin:native 57,748, mínimo anual del 1/7, aún un 11% por debajo del precio actual.
$ETH 1,506.51, mínimo del 6/6.
$SOL 60.41, mínimo del 6/6.
Resistencia: $BTC entre 72,980 y 75,000, la media móvil de 200 días está en ese rango. Si se rompe a la baja, $BTC ni siquiera ha logrado un rebote.
Otro cambio: la dificultad de minería de $BTC acaba de ajustarse a la baja en un 9.13%, el mayor desde junio. El hashrate está saliendo, los mineros ya no pueden aguantar. Esto generalmente ocurre en la segunda mitad de una caída, pero no significa que el fondo ya haya llegado.
No estoy comprando el fondo del círculo de criptomonedas ahora.
Se podrá ver hacia qué lado se rompe este rango básicamente entre el martes y jueves de la próxima semana.
Martes 17/11, datos minoristas antes de la apertura, reporte financiero de $NVDA después del cierre.
Miércoles 18/11, actas del FOMC, fijación de precio de $ANT por la noche.
Jueves 19/11, $ANT se lista en Nasdaq, y el mismo día se reúnen Xi y Trump en Shenzhen.
Para que rompa al alza, deben ocurrir tres cosas simultáneamente.
Después del reporte de $NVDA, mantener el nivel de 148.80 del 12/11 y recuperar la media móvil de 100 semanas en 174.73.
Fijación de precio de $ANT exitosa, sin romper el precio de salida el primer día. Estos días los fondos venden acciones de AI para reunir dinero para la suscripción; una vez fijado el precio, la presión de venta desaparece y el dinero podría volver.
$SOXX recupera la media móvil de 200 días por encima de 160, $QQQ supera 695.57.
Si se cumplen las tres, el 5/11 fue el punto más bajo de esta ronda.
La combinación para romper a la baja también es clara: después del reporte de $NVDA cae por debajo de 148.80, fijación de precio de $ANT débil o por debajo del precio de salida, y el bono a 10 años vuelve a superar 5.17%. Si ocurren las tres, no se podrá evitar probar el mínimo del 5/11.
Además de la próxima semana, hay una variable mayor: el FOMC del 9/12. El mercado ya casi ha descontado una subida de tasas en diciembre, pero la dirección real se definirá después de esa reunión. Lo que se decida la próxima semana determinará hacia qué lado se inclina este rango.
Soportes y resistencias de $SPY, $QQQ y $SOXX, listados uno por uno.
$SPY
Primer soporte en 747.88, el viernes al abrir cayó y fue detenido justo ahí.
Segundo soporte entre 731.92 y 733, la media móvil de 200 días y el mínimo del 5/11 se superponen, esta es la más fuerte.
Si cierra por debajo de 733, admito que me equivoqué y reevaluaré.
$QQQ
Primer soporte en 671.68, mínimo intradía del viernes.
Segundo soporte en 647, mínimo del 5/11.
La media móvil de 200 días en 682.24 ahora se ha convertido en resistencia.
$SOXX
Primer soporte en 144.64, mínimo intradía del viernes.
Segundo soporte en 130.75, mínimo del 5/11, aún un 12% por debajo del precio actual. El SOXX puede moverse cinco o seis puntos en un día, así que en dos días podría llegar.
Niveles de resistencia: $SPY entre 762 y 765, máximos del 11/11 y 11/12 más la media móvil de 50 días; $QQQ en 695.57, máximo del 11/11; $SOXX primero en 158.58, luego en la media móvil de 200 días en 160.39.
Mi método es muy simple. Mientras se mantenga el mínimo del 5/11, se confirma un mínimo más alto; las posiciones reducidas durante el rebote previo se vuelven a tomar en estas zonas, una por una, sin llenar todo de una vez y sin apalancamiento.
BTC ahora está alrededor de 65,800, aproximadamente un 25% menos que los 87,364 del 21/9.
Esta caída es más fea que la del mercado de valores estadounidense. $NVDA y $MU ya están buscando un fondo, pero BTC sigue acelerando hacia abajo:
El 12/11 rompió los 71,000, el 13/11 cayó con volumen a 67,653, con un volumen de 43 mil millones de dólares, más del 50% por encima del promedio de 20 días, y hoy rompió los 66,000 nuevamente.
Se perdieron varias líneas clave.
La media móvil de 200 días en 72,983 fue rota alrededor del 10/11, y desde entonces ni siquiera ha intentado recuperarla.
La media móvil semanal de 50 en 74,993 y la de 20 en 73,877 también están por encima.
Ahora el rango de 73,000 a 75,000 ha cambiado de soporte a resistencia, con tres medias móviles apretadas ahí; para un rebote, primero hay que ver si puede volver a superar esa zona.
El RSI diario está en 21.9, el precio ha caído por debajo de la banda inferior de Bollinger en 67,951, que es el punto más sobrevendido de esta ronda. Después de una sobreventa suele haber un rebote técnico, pero mientras no supere los 73,000, el rebote solo servirá para liberar a quienes están atrapados.
El único soporte visible abajo es el mínimo del 1/7 de este año en 57,748. Desde ahora, eso es aproximadamente un 12% más abajo.
Mi opinión sobre BTC ahora es que es más débil que el mercado de valores estadounidense porque es más sensible a la liquidez. La subida de tasas en diciembre está prácticamente asegurada, la liquidez en dólares se está reduciendo, y en este entorno es normal que BTC caiga primero y más fuerte.
No recomiendo comprar en el fondo. Espera a que vuelva a superar los 73,000 o que caiga cerca de 57,748 con un aumento de volumen y detenga la caída, y entonces hablamos.
