Rostly ceny ropy spolu s BTC? Přestaňte se klamat "digitálním zlatem" – mění se v "digitální ropu".
Dnes ráno jsi otevřel aplikaci s tržními daty a něco jsi viděl.
Brent ropa vzrostla na $84,79 a WTI ropa překročila $79,29.
Bitcoin, 65 000 dolarů.
Všichni povstali společně.
Podle tradiční logiky by se to nemělo dít.
Napětí na Blízkém východě→ prudce rostoucí ceny ropy→ rostoucí inflační očekává→ní a váhání Fedu snižovat sazby → medvědí všechny rizikové aktiva – Bitcoin by měl klesnout.
Ale nespadla.
Pokud Bitcoin stále chápete skrze "digitální zlato", už teď tento trh nemůžete pochopit.
Nejprve se podívejme na to, co se dnes stalo.
Írán a Omán se o víkendu nepodařilo dosáhnout dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu.
Hútíové použili drony k útoku na rafinerii Saúdské Aramco v Jizanu, což znamenalo druhý útok za méně než dva týdny.
Počet plavidel proplouvajících Hormuzským průlivem tento týden klesl na 33, oproti 50 ve stejném období minulý týden. 4. srpna proplulo celým průlivem pouze osm lodí.
Tato životní linka, která denně přepravuje 20 milionů barelů ropy po celém světě, nyní přepravuje pouze 3 až 5 milionů barelů denně.
Nabídka je snížena na pouhých 15 % až 25 %.
Není divu, že ceny ropy nerostou.
Tak proč Bitcoin roste?
Protože Bitcoin se redefinuje.
Přestaňte tomu říkat "digitální zlato". Zlato je minulostí a Bitcoin se mění v "digitální ropu".
Co to znamená?
Za prvé, ceny Bitcoinu a ropy mají stejný nákladový faktor – energii.
Těžba Bitcoinu je v podstatě byznys "přeměny elektřiny na peníze". Rostoucí ceny ropy→ účty za elektřinu→ náklady na těžbu se zvýšily→ což zvyšovalo "minimální cenu" Bitcoinu.
V současnosti vzrostly hotovostní náklady na těžbu jednoho Bitcoinu pro veřejně obchodované těžební společnosti na přibližně 80 000 dolarů – což je více než tržní cena.
Horníci těží se ztrátou, ale stále těží. Proč? Protože sázejí na to, že "energetické ukotvení" Bitcoinu bude stále silnější.
Za druhé, když je fyzický tok fyzické ropy přerušen geopolitikou, kapitál hledá "energetickou expozici, která nevyžaduje fyzickou přepravu."
Hormuz je zablokován a ropné tankery nemohou projít, ale hashrate síť Bitcoinu není nijak omezena.
Bitcoin je virtuální ropa, kterou "nepotřebují žádné ropovody, žádné ropné tankery, žádný kanál."
Někteří diskutují, zda "Bitcoin je bezpečným aktivem, nebo rizikovým aktivem."
Přestaňte se hádat.
Bitcoin není ani zlato, ani akcie. Je to zcela nová třída aktiv – geopolitický "energetický router".
V době míru sleduje americký akciový trh. Když inflace přijde, následuje likviditu. Ale když je energetická životní linka Hormuzu přerušena—začne cena stát nezávisle a stává se jediným "energetickým ekvivalentem" neomezeným fyzickými hranicemi.
To se stalo dnes.
Zlato stále kolísá kolem 4 350 dolarů. Bitcoin dosáhl 65 000 dolarů.
Zlato je bezpečný přístav, Bitcoin je cenotvorba – započítání "digitální alternativy" poté, co globální dodavatelský řetězec zkolabuje.
Hlavní investiční ředitel Karobar Capital uvedl: "Dokud budou tržní ceny v 'možnosti' narušení dodávek, nikoli v 'jistotě' normalizace, zůstane tržní nálada optimistická." ”
Jednoduše řečeno: dokud je Hormuz zablokován, ceny ropy neklesnou. Dokud ceny ropy neklesnou, narativ o "digitální ropě" Bitcoinu nikdy neskončí.
Takže, může být dohoda opravdu uzavřena?
Írán uvedl, že jednání jsou "blízko finále" a nová trasa bude naznačena přes íránské teritoriální vody. Nicméně 9. října íránská revoluční garda veřejně prohlásila: "Budeme mít kontrolu nad Hormuzským průlivem, dokud nepřítel nepřijme všechny podmínky Íránu a nepřizná porážku." ”
Trump řekl, že to "řeší tiše."
Překlad: Obě strany vyhrožují tvrdě; ani jedna se opravdu nechce vzdát.
Před třemi měsíci by nikdo nesrovnával Bitcoin s cenami ropy.
Dnes to musíš udělat ty.
Výroba v Hormuzu klesla z 20 milionů barelů denně na 3 miliony barelů denně. Ceny ropy vzrostly z 70 na 84. Bitcoin vzrostl z 50 000 na 65 000.
Tyto tři věci jsou na stejném řetězci příčiny a následku.
Neříkám ti, jestli máš kupovat nebo prodávat.
Říkám vám: přestaňte používat loňský rámec k pochopení dnešního trhu.
Narativ o "digitálním zlatě" je zastaralý.
"Digitální ropa" je to, čím se Bitcoin stává.
Zlato bylo bezpečným přístavem minulosti, ropa je životní silou přítomnosti a Bitcoin je mostem budoucnosti.
Jak se tyto tři sbíhají v Hormuzském průlivu, jsme svědky prvního skutečně geopolitického oceňování kryptoaktiv.
Už chápeš?
$BTC $BZ $CL #霍尔木兹协议未落地, hrozí, že cena ropy opět vzroste?
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
